杨女士
会计/出纳
2025.05.26更新
29岁|
秀山|
本科|
3-5年经验
单位名称:重庆特锐运输服务有限公司,担任职位:会计,工作时间:2022-06--至 今,工作描述:1、每月录入收入、成本、费用、工资社保等凭证,结转税金,计提印花税及附加税,确保结账工作的顺利进行;
2、跟踪合同签订进度,及时与承运商进行对账,进行发票的登记及凭证录入;
3、根据付款规律发起外协付款申请及内部交易付款流程;
4、月末制定资金预算计划以及付款计划;
5、根据开票流程开具增值税专用发票或普通发票,月末打印发票汇总表;
6、月初整理台账信息,更新应收账龄表和应付账龄表,上报应收账龄表及季度应付账龄表;主机厂罚款台账等:
7、月初制定对账表发给客户核对,客户核对无误后根据其返回的对账表走发票开具流程,及时将发票和对账表盖章邮寄并入账:,单位名称:重庆特锐运输服务有限公司,担任职位:出纳,工作时间:2020-11--2022-06,工作描述:1、每日定时编制并上传资金日报;
2、支付外协运费、内部交易、工资税费及各项报销费用;
3、根据收款及付款的费用报销单编制并装订记账凭证;
4、进行国际业务的付款并据此准备结汇及购汇材料,前往外汇管理局办理借款展期业务等;
5、根据回款在资金系统里做收款登记及收款认领;根据付款进行付款的录入;
6、准备开具银行承兑汇票的相关资料寄送银行,并 进行相关的后续操作;包括票据签收、背书、质押、贴现等操作:
7、去银行办理变更、销户、开户等事宜以及开通轿车ETC等;
8、月末编制预算资金计划并提交审批,月初编制应收票据盘点表并打印签字;
9、月初对网银、金蝶、资金系统进行三方对账,对金蝶银行对账单及银行日记账进行勾兑,确保数据一致;
10、定时打印银行回单及银行明细对账单;
11、进行司机工资的司途费结算工作;
12、登记银行存款日记账和应收应付票据明细表;
13、根据审计要求,填制年报及半年报;
14、领导安排的其他工作;,