主要负责供应商往来结算

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 2、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 3、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 4、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 5、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月初完成会计报表的编制。 6、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 7、负责先进管理，审核收付原始凭证。 8、以及领导安排其他事项。

1每月准时完成所有公司的纳税申报工作，以及凭证和账务的处理工作，完成公司纳税的资金申请， 2规范票据凭证的开具以及收取流程，以便更好更准确地完成税务资料的归档工作， 3严格审核对外的纳税资料和文件，带领团队完成区域内的年度所得数据的汇算清缴工作，以及其他相关工作内容， 4建立材料明细的相关电子表格，参与产品分类的确定公族欧，及时协调技术部门辅助完成物料清单的变更及系统维护工作。 除上述内容外同步负责公司总账模块账务处理，审核各会计填制的记账凭证，过账、结账，出具报表等。